15
En milliers d euros 2019 2018
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT (CAF) note 4.1 29 099 34 618
EMPLOIS
Remboursement des dettes financières 9 002 11 410 Acquisition d immobilisations incorporelles et corporelles 33 325 34 270 Acquisition d immobilisations financières 372 380
TOTAL EMPLOIS note 4.2 42 698 46 060
RESSOURCES
Nouveaux emprunts - 18 363 Produits de cession des éléments d actif immobilisé 10 180 Subventions d investissements 2 765 2 161 Virement fonds dédiés à subventions d investissements 300 634
TOTAL RESSOURCES note 4.3 3 075 21 338
VARIATION FONDS DE ROULEMENT (FR) = CAF emplois + ressources note 4.4 10 525 9 897
VARIATION BESOIN FONDS DE ROULEMENT (BFR) note 4.5 9 382 69
Variation des actifs et passifs d exploitation 3 180 2 788 Variation des fonds dédiés 6 202 2 857
VARIATION DE TRÉSORERIE = variation FR + variation BFR 1 142 9 965
Trésorerie et placements au 31/12/N-1 319 399 309 433 Variation de trésorerie 1 142 9 965
TRÉSORERIE ET PLACEMENTS AU 31/12/N note 4.6 318 256 319 399
Convention : excédent + / besoin
/ Tableau de financement